Hoe opsies handel 08

Live video van 'n suksesvolle opsie handel op SPY weeklikse kontrakte. Vrydag van die vermelde week. As die opsie amper waardeloos is, hou dit vas en hoop dit vir 'n wonderwerk is nie 'n slegte idee nie. Die vereffeningsprys kan die opsie waardeloos maak of die waarde daarvan verdubbel. Geen aandele ruil hande nie. Donderdag voor die derde Vrydag. Dit maak 'n groot verskil in hoe jy 'n posisie bestuur, veral as jy 'n posisie het wat kort opsies insluit. Wil jy die risiko neem? Trouens, die vereffeningsprys word nie tot ure gepubliseer nadat die mark vir handel oopgemaak is nie.

Amerikaanse indeksopsies hou op om die derde Vrydag van die vervaldatum te beëindig. As die opsie uit die geld is, verval dit waardeloos en het dit nul kontantwaarde. Dit kan jou ernstig in gevaar stel as die mark 'n beduidende skuif ondergaan, omdat die gedwonge aankoop jou posisie verskillend maak van die een wat jy gedink het jy besit. Sommige aandele mag nie eers 'n uur of twee later begin verhandel nie. Meeste van die tyd val hierdie opsies waardeloos uit, maar soms is daar groot vergoeding moontlik. As u 'n opsie besit, beheer u die reg om te oefen. Baie nuwelinge het onnodige verliese gely omdat hulle onbewus was van die verskille. Op die derde Vrydag van die maand word die openingsprys vir elke voorraad in die indeks bepaal. Vrydag kan jy verwag dat die 40 putte waardeloos sal verval en dat die 40 oproepe in die geld sal wees.

Donderdag, die laaste dag kan hierdie opsies verhandel word. Die onderliggende indeksprys word bereken asof alle aandele terselfdertyd teen hul onderskeie openingspryse verhandel. Tensy jou rekening te klein is om 'n kort voorraadposisie te dra, is dit nie 'n probleem nie. En as jou rekening so klein is, moet jy waarskynlik nie opsies vir verhandelings wees nie. Nog belangriker, om 'n beduidende verlies van geld te vermy, moet jy verstaan ​​hoe die vereffeningsprys van Europese opsies bepaal word. Tipies, wanneer 'n instelling 'n groot koop in 'n voorraad maak, sal die prys met die vraag styg. Terwyl 'n beginner opsie handelaar dalk nie altyd die rigting van die mark verstaan ​​nie of hoekom 'n instelling duik groot in 'n voorraad, wetende dat dit dinge om te soek, kan hulle help om winsgewende opsies te vind. Hierdie is 'n paar gevorderde opsies strategieë wat beginners opsies handelaars kan voordeel trek uit net deur die redenering agter hulle te ken.

Hierdie artikel mag onderhewig wees aan hul goedkeuring. Die omgekeerde is waar wanneer 'n instelling uitgaan. Tans is hoër korporatiewe verdienste die mark hoër, en die tendens sal waarskynlik voortduur solank die verdienste groei. As handelaars stewig genoeg is om hierdie bewegings op te spoor, kan hulle opsies gebruik om wins te maak deur die voorraad lank of kort te gaan. Institusionele koop en verkoop druk gebeur wanneer finansiële instellings besluit om 'n voorraad te koop of te verkoop in 'n noemenswaardige mate. Is die voorraad beter as die mark? Handelsopsies is 'n moontlike waardevolle manier vir handelaars om op winsgewende bedrywighede te verdubbel en hulself te beskerm teen risiko. Chaikin Analytics is 'n redaksionele vennoot van Benzinga. Rigtingkant is 'n voordeel wat verkry word deur bewus te wees van waar markte en onderliggende maatskappye beweeg, en hoekom.

Beleggers kan institusionele aktiwiteite dop deur Chaikin Money Flow te monitor, wat 'n uitstekende proxy is. Natuurlik moet jy vir die opsie betaal, maar twee dinge werk ten gunste van jou. Ongelukkig is 'n stop baie soos die noodrem in jou motor. Met ander woorde, wanneer 'n stop geaktiveer word en dit 'n markorde word, kan byna enigiets gebeur. Konsolidering van markte is die tweede marktipe wat ophou, 'n probleem opgevolg. Om hierdie metode te kan slaag, moet jy egter op dieselfde manier as wat geldbestuurders kyk, handel dryf. Eerstens isoleer jy jouself uit bewegings wat jou toekomsposisie aggressief erodeer, omdat die opsie in dieselfde tempo wen. U kan min doen as die mark net konsolideer en die skuif teen u staak en begin beweeg in die rigting van u oorspronklike posisie. Opsies bied egter 'n duidelike alternatief vir die gebruik van stop om verliese te bestuur. Dit gee jou die nodige asemhalingsruimte om vas te stel of die mark konsolideer of verander. Deur 'n opsie te hê in plaas van 'n stop tydens fundamentele verskuiwings in die mark, kan u die impak op twee maniere verminder.

Dit staan ​​bekend as glip. Drie situasies kom konsekwent voor in die handel wat die inherente gebreke van stoppunte blootstel en hul onvermoë om jou werklik te beskerm teen verlies van geld wanneer jy hulle die meeste benodig. Selfs as die Impak van die opsie verskil van die onderliggende termyn, soos u geld verloor op die termynkontrak, help die opsie om sommige van u verliese te vergoed, aangesien dit in waarde toeneem. As jy 'n opsie plaas waar jy jou stop sou geplaas het, sal jy 'n bietjie langer termyn verloor. In die loop van die jaar is die probleem om alleenstop te gebruik, erken. Jy kies 'n handel, en as die mark teen jou beweeg, word jou stop geaktiveer en word jy uit die handel geskop. Wanneer u vergelykings en opsies langs mekaar vergelyk, het opsies sekere eienskappe wat duidelik gunstig is vir diegene wat 'n posisie wil beskerm. Langs die pad sal die mark terugtrek. Dit staan ​​bekend as die whipsaw effek.

Terwyl die noodrem die werk kan doen, is daar min finesse of beheer in hoe en wanneer die motor ophou. Op die oog af lyk 'n stopbestelling soos 'n goeie hulpmiddel. Dit is redelik skaars dat enige mark reguit of reguit beweeg. Alhoewel daar baie tegnieke en strategieë is wat ontwerp is om jou te help om hierdie beleggingsbesluite te ontwikkel, het konvensionele handelsverstand altyd aangedring dat die korrekte manier om jouself te beskerm teen verliese, is om 'n einde te maak. Terwyl stop is teoreties klink, is daar verskeie inherente probleme, maar dit kan oorkom word deur die gebruik van opsies om u verliese te beperk. Dit het tot gevolg dat jy moontlik reg oor die mark kan wees, maar vas aan die kantlyn want jy is uitgestop. Trouens, want stop is 'n reaksionêre instrument wat ontwerp is om jou dadelik uit die mark te kry wanneer jy geld verloor. Daar is 'n goeie kans dat die prys waarteen jou handel gevul sal word, erger wees as die prys wat jy in die bestelling gestel het.

. Die gebruik van 'n opsie op hierdie manier staan ​​bekend as 'n harde stop en dit is die makkelijkste manier om direk te beheer terwyl jy geld verloor. U verlaat die verlore termynposisie en hou aan by die wenopsiesposisie, met min behoefte om meer kommissie uitgawes te betaal as wat nodig is. Aangesien stopbeelde dieselfde behandel word, word 'n stop geaktiveer, jy word uit die mark gedwing. Grieke word aanbeveel, maar nie nodig vir hierdie webinar nie. Sluit aan by Karen Smith aangesien sy demonstreer hoe om die regte voorraadkeuse te maak en die regte opsies te verhandel, kan u die kredietkaartjie en die krediet aan die onderkant vang. Karen sal voorbeelde verskaf van hoe om opsies te gebruik om 'n konsekwente inkomste uit die aandelemark te genereer. Die Yster Condor, 'n gewilde opsie metode wat deur professionele geldbestuurders en individuele beleggers gebruik word, bestaan ​​uit twee kredietverspreidings wat die boorverspreiding genoem word en die bul versprei. Maak gebruik van een van die paar kere wat u op twee plekke gelyktydig met beide 'n sit en 'n oproep kan plaas. Die handelaar kan sy of haar weddenskappe verskans en albei kante gelyktydig kies. Die kort afstand vereis dat die handelaar 'n verkoop - en 'n oproepopsie teen dieselfde aanvangs - en vervaldatum moet verkoop.

Die mark is in 'n sywaartse patroon. Dit kan enige tyd gedurende die lewensiklus van 'n handel plaasvind. As die opsie vinniger as die opsie verlore gaan as die opsie wins of die mark nie genoeg beweeg om die verliese te vergoed nie, sal die totale handel 'n verloorder wees. Die volgende is die twee tipes straddle posisies. Daar is drie rigtings wat 'n mark kan beweeg: op, af of sywaarts. Hoe vinnig 'n handelaar die verlore kant van die rand kan verlaat, sal 'n beduidende impak hê op wat die algehele winsgewende uitkoms van die kontrak kan wees. As dit nie gedoen is nie, is die enigste keuse om vas te hou tot die verstryking. Vir verwante leeswerk, sien Opsies Gevare wat u Portefeulje kan gebruik.

Voordat u enige verdienstebesluit of owerheidskennisanaliste doen, moet u bes doen wat die presiese waarde van die aankondiging sal wees. Die volgende is die drie belangrikste nadele van die lang afstand. Ontleders kan 'n geweldige impak hê op hoe die mark reageer voordat 'n aankondiging ooit gemaak word. Daar is hangende nuus, verdienste of 'n ander aankondiging. Vir meer insig, lees die belangrikheid van tydwaarde. Die grenslyn laat 'n handelaar toe om die mark te laat besluit waarheen hy wil gaan. In die geval dat die mark 'n rigting kies, moet die handelaar nie net enige verliese betaal nie, maar hy of sy moet ook die premie wat hy ingesamel het, terugbetaal. Die nadeel is egter dat wanneer u 'n opsie verkoop, u uself blootstel aan onbeperkte risiko. Dit kan 'n groot voordeel vir enige handelaar wees. As die mark óf 'n vooroordeel ontwikkel, dan is die totale premie wat ingesamel word in gevaar.

Dit stel die handelaar in staat om enige verrassings te vermy. Ontleders het uitgebreide voorspellings oor 'n bepaalde aankondiging. Die eindresultaat is om te verseker dat 'n handelaar in staat is om wins te maak, ongeag waar die onderliggende prys van die voorraad, geldeenheid of kommoditeit beland. In die handel is daar talle gesofistikeerde handelstrategieë wat ontwerp word om handelaars te help slaag, ongeag of die mark op en af ​​beweeg. Die duisende wat deur die put en belkopers bestee is, het eintlik jou rekening gevul. As die mark onvoltooid is en nie op en af ​​beweeg nie, sal die opsie vir die stel en oproep elke dag waarde verloor. Alle opsies bestaan ​​uit die volgende twee waardes. Die lang afstand is ontwerp rondom die aankoop van 'n put en 'n oproep teen presies dieselfde prys en vervaldatum. Die tydwaarde kom af van hoe ver die opsie is om te verstryk. Die lang afstand is bedoel om voordeel te trek uit die markprysverandering deur groter volatiliteit te benut.

Solank as wat die mark nie in prys of prys beweeg nie, is die kort ondernemer baie goed. Die metode staan ​​bekend as 'n dwarslyn. Of die voorspelling reg of verkeerd is, is sekondêr van hoe die mark reageer en of jou maat winsgewend sal wees. Die probleem is om te weet wanneer om 'n kort of 'n lang afstand te gebruik. Die finale nadeel handel oor die inherente samestelling van opsies. Hulle benodig 'n komplekse koop en verkoop van verskeie opsies teen verskillende strykpryse. Dit vereis slegs die aankoop of verkoop van een put en een oproep om geaktiveer te word. Deur die opsies te verkoop, kan 'n handelaar die premie as 'n wins insamel. Die enigste beroep wat kort handelaars het, is om die opsies wat hulle verkoop het, terug te koop wanneer die waarde dit regverdig.

Met ander woorde, dit sal voortgaan in die rigting van wat die ontleder voorspel het of dit sal tekens van moegheid toon. Dit lei ons na die tweede probleem: risiko van verlies van geld. Vir meer insig, lees Analist Aanbevelings: Verkoop Graderings bestaan? Die handelaar kan 'n kant kies en hoop dat die mark in daardie rigting breek. Dit sal aangaan totdat die mark beslis 'n rigting kies of die opsies waardeloos verval. Sommige van die meer gesofistikeerde strategieë, soos ysterkondore en ystervlinders, is legendaries in die wêreld van opsies. Daar is 'n voortdurende druk op handelaars om te kies om te koop of te verkoop, premie - of betaalpremies in te samel, maar die rand is die groot gelykmaker. Ontleders kan ramings weke voor die werklike aankondiging maak, wat die mark onophoudelik dwing om op en af ​​te beweeg. As die mark beweeg, is die oproep daar; As die mark beweeg, is die put daar. In plaas daarvan om 'n oproep en 'n oproep te koop, word 'n oproep en 'n oproep verkoop om inkomste uit die premies te genereer.

Die optimale winsgewende scenario behels die erosie van beide die tydwaarde en die intrinsieke waarde van die put - en oproepopsies. Dit is belangrik dat ons behoorlike staking seleksie vir doeltreffende waarskynlikhede wanneer handel opsies. Bly konsekwent by die grootte van posisies. Tom en Tony bespreek die dinge wat ons moet oorweeg tydens die opstel van 'n handel. Ons, sommige Zerodha-handelaars, kry 'n gevoel dat verdere ontwikkeling van Pi twyfelagtig is. Met hierdie stap skuif AxisDirect die ongebruikte opsiesmark vir kleinhandelaars soos nog nooit tevore nie. API-ekosisteem, sodat bestaande platforms daar buite en komende kan integreer met ons, of dit nou web, lessenaar of selfoon is. Eerstens openbaar hulle hul hefboom vir Intraday Option Trading op enige plek op hul webwerf. AxisDirect is letterlik gratis met 1 paise per lot. Hierdie skuif sal miljoene nuwe sowel as bestaande kliënte toespits om die hoë hefboom-opsiemark te probeer, destabiliserende nalatenskapsmakelaars.

Terwyl ons voortgaan om Pi in stand te hou, is dit moeilik om te belê in inboorlike lessenaarplatforms wat hierdie tendens gee. Zerodha om vir die FNO-handelaar te werk. Trading View as die terminaal om te handel soos in hierdie draad genoem word? As sommige handelaars nuuskierig was op die AxisDirect nul makelaarsadvertensie vir Options Trading. Selfs die afslagmakelaars soos Zerodha is nou duurder as in vergelyking met AxisDirect. Indien nie, kan u uitbrei oor die praktiese probleme wat Zerodha het om dit te doen? Is Zerodha nie meer op Pi gefokus nie? AxisDirect letterlik die goedkoopste in die bedryf!

Selfs Zerodha kan 20 keer per opsie baie onttrek en begin 50 per opsie baie. So die aanbod is soos: As jy 'n crorepati is, help hulle jou om 'n paar honderde te red. Nuwe tegnologieë soos WebAssembly wat uitkom, sal die lyne tussen lessenaar en web verder vervaag. Ten slotte, ons kyk na die aandeelprys om te sien hoeveel kapitaal ons op die opsiehandel moet opstel voordat ons die metode kies wat pas by ons huidige doel. Van daar af maak ons ​​seker dat die likiditeit goed is, sodat ons nie onsself moeiliker maak wanneer ons die posisie betree of verlaat nie. Om 'n handel te betree kan op die eerste oogopslag soos 'n moeilike voorstel lyk as ons dink aan al die verskillende aandele wat bestaan ​​met hul talle opsies en verstrykings. Wanneer ons na 'n handel soek, soek ons ​​na hoë of lae geïmpliseerde volatiliteit om te begin. Vandag maak ons ​​die proses makliker! Tom praat deur sy proses om 'n handel te vind en te betree. Om die segment te sluit, som Tom en Tony op wat hulle soek wanneer hulle 'n opsiehandel sluit.